2016年度卤阳湖财政分局 部门决算及“三公”经费公开说明
发布时间:2017-09-01     来源:卤阳湖现代产业开发区     点击次数:

2016年度卤阳湖财政分局

部门决算及“三公”经费公开说明

 

     一、卤阳湖财政分局概况

    (一)卤阳湖财政分局的主要职责:

     1、负责贯彻执行国家财政、税收方针政策,执行中省市财政、预算、税收、财务会计方面的法律法规和基本建设财务管理制度,结合开发区实际,提出贯彻意见并组织实施;

     2、参与制定开发区中长期资金收支规划、融资及金融风险预测、防范工作;

     3、承担开发区各项财政收支管理责任;负责开发区各项收入组织管理和税收关系协调工作;

     4、负责开发区财政预算编制、执行、调整、检查和总决算的编制工作;

     5、负责开发区非税收入的财政管理工作;

     6、负责管委会国有资产管理相关工作;

     7、负责开发区会计事务基础管理工作;

     8、负责管委会机关财务及政府采购核算管理工作;

     9、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

    10、完成党工委、管委会交办的其他工作。

   (二)渭南卤阳湖财政分局的决算单位构成:

    渭南卤阳湖财政分局属行政单位1个。
     纳入卤阳湖财政分局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南卤阳湖财政分局

行政单位

     二、2016年度部门决算表

     1、2016年部门决算收支总表。

               单位:万元

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

1、财政拨款

70.1

1、一般公共服务支出

56.19

一、基本支出

 

其中:政府性基金拨款

 

2、外交支出

 

  人员经费

3.99

2、上级补助收入

 

3、国防支出

 

日常公用经费

53.2

3、事业收入

 

4、公共安全支出

 

二、项目支出

 

 其中:纳入财政专户管理的收费

 

5、教育支出

 

基本建设类项目

 

 4、经营收入

 

 6、科学技术支出

 

行政事业类项目

 

5、附属单位上缴收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

7、其他收入

0.03

 8、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

12、农林水支出

1.00

基本支出和项目支出合计

 

 

 

13、交通运输支出

 

   工资福利支出

3.43

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

   商品和服务支出

53.2

 

 

15、商业服务业等支出

 

   对个人和家庭的补助

0.56

 

 

16、金融支出

 

   对企事业单位的补贴

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

   债务利息支出

 

 

 

18、国土海洋气象等支出

 

   基本建设支出

 

 

 

19、住房保障支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

20、油物资储备支出

 

   其他支出

 

 

 

21、其他支出

 

 

 

本年收入合计

70.13

本年支出合计

57.19

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

7.36

年末结转和结余

20.3

   基本支出结转

 

 

 

   项目支出结转和结余

 

 

 

    经营结余

 

 

 

收入总计

77.49

支出总计

77.49

       2、2016年部门决算收入总表。

          单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

70.13

70.1

 

 

 

 

 

0.03

2010601

行政运行

40.83

40.8

 

 

 

 

 

0.03

2010602

一般行政管理事务

8

8

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

10

10

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

10

10

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

1.3

1.3

 

 

 

 

 

 


       3、2016年部门决算支出总表。 

         单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

57.19

48.19

9.00

 

 

 

2010601

行政运行

48.19

48.19

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

8.00

 

8.00

 

 

 

2130399

其他水利支出

1.00

 

1.00

 

 

 


      4、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)                                   

         单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

50.15

41.15

9.00

 

201

一般公共服务支出

49.15

41.15

8.00

 

20106

财政事务

49.15

41.15

8.00

 

2010601

行政运行

41.15

41.15

 

 

2010602

一般行政管理事务

8.00

 

8.00

 

213

农林水支出

1.00

 

1.00

 

21303

水利

1.00

 

1.00

 

2130399

其他水利支出

1.00

 

1.00

 


      5、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)                                   

         单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

50.15

41.15

9.00

 

301

工资福利支出

3.44

3.44

 

 

30101

基本工资

0.77

0.77

 

 

30103

奖金

0.9

0.9

 

 

30104

其他社会保障缴费

1.77

1.77

 

 

302

商品和服务支出

36.15

37.15

9.00

 

30201

办公费

5.53

5.53

 

 

30202

印刷费

0.58

0.58

 

 

30204

手续费

0.01

0.01

 

 

30205

水费

0.04

0.04

 

 

30207

邮电费

0.16

0.16

 

 

30211

差旅费

2.67

2.67

 

 

30226

劳务费

19.12

19.12

 

 

30227

委托业务费

13.13

4.13

9.00

 

30231

公务用车运行维护费

4.89

4.89

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.02

0.02

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.56

0.56

 

 

30305

生活补助

0.52

0.52

 

 

30311

住房公积金

0.04

0.04

 

 

      6、2016年部门决算政府性基金收支表。

             单位:万元

项   目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   人员经费

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   日常公用经费

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

五、城乡社区支出

 

   基本建设类项目

 

 

 

六、农林水支出

 

   行政事业类项目

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

 

 

 

 

十二、金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 

 

 

十四、债务还本支出

 

   工资福利支出

 

 

 

十五、债务付息支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

十六、债务发行费用支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

   对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

   债务利息支出

 

 

 

 

 

   其他资本性支出

 

 

 

 

 

   其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

   基本支出结转

 

   基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

   项目支出结转和结余

 

收入总计

0.00

支出总计

0.00

      7、2016年部门决算项目支出表。

             单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

9

 

2010602

一般行政管理事务

8

 

2130399

其他水利支出

1

 

      8、2016年部门决算政府采购情况表。

             单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合     计

1

0.00

 

 

 

 

 

货物

2

0.00

 

 

 

 

 

工程

3

0.00

 

 

 

 

 

服务

4

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9、2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

             单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

4.89

4.89

 

 

 

 

4.89

2010601

行政运行

4.89

4.89

 

 

 

 

4.89

       三、2016年度部门决算情况说明

      (一)2016年度收入支出决算总体情况

       1、收入总计77.49万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入70.1万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)政府性基金收入0万元。

      (3)事业收入0万元。

      (4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (5)其他收入0.03万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

      (6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      (7)上年结转和结余7.36万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金.

       2、支出总计77.49万元,包括:

  (1)基本支出48.19万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3.43万元,对个人和家庭的补助支出0.56万元,商品和服务支出44.2万元。

      (2)项目支出9万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

      (3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

      (5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

      (6)年末结转和结余20.3万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

      (二)财政拨款支出决算情况说明

  1、财政拨款支出决算总体情况。

  2016年度财政拨款支出50.15万元,其中:基本支出41.15万元,项目支出9万元。

      2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

     (1)一般公共服务支出49.15万元。其中行政运行41.15万元,一般行政管理事务8万元。

     (2)农林水支出1万元,其中其他水利支出1万元。

     (三)2016年部门决算项目支出表

      一般行政管理事务8万元,其他水利支出1万元。主要反映本部门项目支出决算情况。

     (四)2016年部门决算政府采购情况表

      2016年度政府采购为0万元,主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况。

     (五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

      2016年财政拨款安排的“三公经费”支出4.89万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费4.89万元,公务接待费0万元。

      1、因公出国(境)费用支出情况

      2016年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%和0%。

      2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

      2016年购置车辆0台,经费支出0万元;2016年公务用车运行维护支出4.89万元,较去年同比下降0.2%。主要用于日常租车费。

      3、公务接待费支出情况

      公务接待费用支出0万元,较去年同比下降100%,累计接待0批次、0人。